Qual é melhor, JNJ ou ZBH?

No framework Buffett-Fit, Johnson & Johnson (JNJ) atinge atualmente uma nota maior que ZBH, 60/100 (nota C) contra 54/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, JNJ ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; ZBH ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar JNJ ou ZBH?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto JNJ como ZBH são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

JNJ é melhor que ZBH para value investing?

No framework Buffett de value investing, JNJ atinge atualmente a nota mais alta, 60/100 contra 54/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre JNJ e ZBH no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). JNJ atinge atualmente 60/100; ZBH atinge 54/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, JNJ ou ZBH?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. JNJ e ZBH são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, JNJ ou ZBH?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

JNJ e ZBH são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto Johnson & Johnson (JNJ) como Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo JNJ vs ZBH é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Johnson & Johnson

JNJ$617.01BSaúde Capitalização, Setor

Zimmer Biomet Holdings

ZBH$16.84BSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

Johnson & Johnson

JNJ 70 ZBH

Fit scores por estratégia

JNJ7vitórias

0vitóriasZBH

Warren Buffett

60C

D54

Benjamin Graham

67C

D51

Philip Fisher

64C

D49

Peter Lynch

52D

F38

Joel Greenblatt

50D

F26

Charlie Munger

64C

F44

Terry Smith

58D

D48

Métricas lado a lado

Métrica	JNJ	ZBH
Market cap	Vencedor: $617.01B	$16.84B
P/E (TTM)	22.7x	21.4x Vencedor
EV/EBIT	19.0x	17.1x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

JNJ lidera em

Market cap$617.01Bvs $16.84B+97%
ROIC (TTM)20.99%vs 4.98%+76%
Net margin28.46%vs 9.05%+68%
Dividend yield2.26%vs 1.15%+49%

ZBH lidera em

Mais como JNJ

JNJ vs LLY JNJ vs ABBV JNJ vs MRK JNJ vs RO.SW

Mais como ZBH

ZBH vs LLY ZBH vs ABBV

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Johnson & Johnson

Zimmer Biomet Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como JNJ

Mais como ZBH

Relacionado no invest-like

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Termos-chave desta análise