Qual é melhor, LLY ou PEN?

No framework Buffett-Fit, Eli Lilly and Company (LLY) atinge atualmente uma nota maior que PEN, 72/100 (nota B) contra 57/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, LLY ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; PEN ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LLY ou PEN?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LLY como PEN são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LLY é melhor que PEN para value investing?

No framework Buffett de value investing, LLY atinge atualmente a nota mais alta, 72/100 contra 57/100, uma diferença de 15 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LLY e PEN no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LLY atinge atualmente 72/100; PEN atinge 57/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LLY ou PEN?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LLY e PEN são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LLY ou PEN?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LLY e PEN são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto Eli Lilly and Company (LLY) como Penumbra, Inc. (PEN) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LLY vs PEN é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Eli Lilly

LLY$1TSaúde Capitalização, Setor

Penumbra

PEN$12.93BSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

Eli Lilly

LLY 70 PEN

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

LLY7vitórias

0vitóriasPEN

Warren Buffett

72B

D57

Benjamin Graham

86A

B72

Philip Fisher

86A

B78

Peter Lynch

74B

D54

Joel Greenblatt

78B

D52

Charlie Munger

85A

D51

Terry Smith

77B

D54

Métricas lado a lado

Métrica	LLY	PEN
Market cap	Vencedor: $1T	$12.93B
P/E (TTM)	Vencedor: 36.6x	74.0x
EV/EBIT	Vencedor: 34.1x	66.9x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

LLY lidera em

Dividend yield0.62%vs 0.0%+100%
Market cap$1Tvs $12.93B+99%
ROIC (TTM)32.06%vs 9.26%+71%
Net margin34.98%vs 11.76%+66%

PEN lidera em

Mais como LLY

LLY vs JNJ LLY vs ABBV LLY vs MRK LLY vs RO.SW

Mais como PEN

PEN vs JNJ PEN vs ABBV

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Eli Lilly

Penumbra

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como LLY

Mais como PEN

Relacionado no invest-like

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Termos-chave desta análise