Qual é melhor, LLY ou PODD?

No framework Buffett-Fit, Eli Lilly and Company (LLY) atinge atualmente uma nota maior que PODD, 65/100 (nota B) contra 52/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, LLY ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; PODD ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LLY ou PODD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LLY como PODD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LLY é melhor que PODD para value investing?

No framework Buffett de value investing, LLY atinge atualmente a nota mais alta, 65/100 contra 52/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LLY e PODD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LLY atinge atualmente 65/100; PODD atinge 52/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LLY ou PODD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LLY e PODD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LLY ou PODD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LLY e PODD são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto Eli Lilly and Company (LLY) como Insulet Corporation (PODD) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LLY vs PODD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Eli Lilly

LLY$946.37BSaúde Capitalização, Setor

Insulet

PODD$10.31BSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

Eli Lilly

LLY 61 PODD

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

LLY6vitórias

1vitóriasPODD

Warren Buffett

65C

D52

Benjamin Graham

76B

B77

Philip Fisher

75B

C69

Peter Lynch

64C

D54

Joel Greenblatt

68C

F42

Charlie Munger

75B

D55

Terry Smith

66C

D56

Métricas lado a lado

Métrica	LLY	PODD
Market cap	Vencedor: $946.37B	$10.31B
P/E (TTM)	35.6x	34.4x Vencedor
EV/EBIT	33.2x	22.7x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

LLY lidera em

Dividend yield0.64%vs 0.0%+100%
Market cap$946.37Bvs $10.31B+99%
Net margin34.98%vs 10.44%+70%
ROIC (TTM)32.06%vs 16.39%+49%

PODD lidera em

Mais como LLY

LLY vs JNJ LLY vs ABBV LLY vs MRK LLY vs RO.SW

Mais como PODD

PODD vs JNJ PODD vs ABBV

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Eli Lilly

Insulet

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como LLY

Mais como PODD

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Eli Lilly vs Insulet

Termos-chave desta análise