Qual é melhor, LLY ou SIBN?

No framework Buffett-Fit, Eli Lilly and Company (LLY) atinge atualmente uma nota maior que SIBN, 72/100 (nota B) contra 37/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, LLY ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; SIBN ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LLY ou SIBN?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LLY como SIBN são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LLY é melhor que SIBN para value investing?

No framework Buffett de value investing, LLY atinge atualmente a nota mais alta, 72/100 contra 37/100, uma diferença de 35 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LLY e SIBN no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LLY atinge atualmente 72/100; SIBN atinge 37/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LLY ou SIBN?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LLY e SIBN são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LLY ou SIBN?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LLY e SIBN são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto Eli Lilly and Company (LLY) como SI-BONE, Inc. (SIBN) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LLY vs SIBN é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Eli Lilly

LLY$1TSaúde Capitalização, Setor

SI-BONE

SIBN$651.05MSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

Eli Lilly

LLY 70 SIBN

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

LLY7vitórias

0vitóriasSIBN

Warren Buffett

72B

F37

Benjamin Graham

86A

D56

Philip Fisher

86A

D55

Peter Lynch

74B

F40

Joel Greenblatt

78B

Charlie Munger

85A

F38

Terry Smith

77B

F37

Métricas lado a lado

Métrica	LLY	SIBN
Market cap	Vencedor: $1T	$651.05M
P/E (TTM)	36.6x	- Vencedor
EV/EBIT	34.1x	- Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

LLY lidera em

ROIC (TTM)32.06%vs -8.99%+128%
Net margin34.98%vs -8.1%+123%
Dividend yield0.62%vs 0.0%+100%
Market cap$1Tvs $651.05M+100%

SIBN lidera em

Mais como LLY

LLY vs JNJ LLY vs ABBV LLY vs MRK LLY vs RO.SW

Mais como SIBN

SIBN vs JNJ SIBN vs ABBV

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Eli Lilly

SI-BONE

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como LLY

Mais como SIBN

Relacionado no invest-like

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Termos-chave desta análise