Qual é melhor, NEE ou ORA?

No framework Buffett-Fit, NextEra Energy, Inc. (NEE) atinge atualmente uma nota maior que ORA, 58/100 (nota D) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, NEE ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; ORA ganha em Benjamin Graham e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar NEE ou ORA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto NEE como ORA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

NEE é melhor que ORA para value investing?

No framework Buffett de value investing, NEE atinge atualmente a nota mais alta, 58/100 contra 45/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre NEE e ORA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). NEE atinge atualmente 58/100; ORA atinge 45/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, NEE ou ORA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. NEE e ORA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, NEE ou ORA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

NEE e ORA são ambas ações de Utilities?

Sim: tanto NextEra Energy, Inc. (NEE) como Ormat Technologies, Inc. (ORA) operam no setor Utilities. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo NEE vs ORA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

NextEra Energy

NEE$184.66BServiços públicos Capitalização, Setor

Ormat Technologies

ORA$8.2BServiços públicos Capitalização, Setor

Vencedor geral

NextEra Energy

NEE 52 ORA

Fit scores por estratégia

NEE5vitórias

2vitóriasORA

Warren Buffett

58D

D45

Benjamin Graham

69C

B75

Philip Fisher

65C

D53

Peter Lynch

59D

C69

Joel Greenblatt

52D

F42

Charlie Munger

56D

F41

Terry Smith

43F

F28

Métricas lado a lado

Métrica	NEE	ORA
Market cap	Vencedor: $184.66B	$8.2B
P/E (TTM)	Vencedor: 22.7x	59.1x
EV/EBIT	Vencedor: 34.8x	56.1x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

NEE lidera em

Market cap$184.66Bvs $8.2B+96%
Dividend yield2.61%vs 0.39%+85%
Net margin29.03%vs 10.97%+62%
P/E (TTM)22.7xvs 59.1x+62%

ORA lidera em

Mais como NEE

NEE vs IBE1.DE NEE vs 600900.SS NEE vs ENL.DE NEE vs SO

Mais como ORA

ORA vs IBE1.DE ORA vs 600900.SS

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

NextEra Energy

Ormat Technologies

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como NEE

Mais como ORA

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de NextEra Energy vs Ormat Technologies

Termos-chave desta análise