Qual é melhor, NEE ou SBS?

No framework Buffett-Fit, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) atinge atualmente uma nota maior que NEE, 57/100 (nota C) contra 58/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, NEE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, e Joel Greenblatt; SBS ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar NEE ou SBS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto NEE como SBS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

NEE é melhor que SBS para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (58/100 contra 57/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre NEE e SBS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). NEE atinge atualmente 58/100; SBS atinge 57/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, NEE ou SBS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. NEE e SBS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, NEE ou SBS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

NEE e SBS são ambas ações de Utilities?

Sim: tanto NextEra Energy, Inc. (NEE) como Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) operam no setor Utilities. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo NEE vs SBS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

NextEra Energy

NEE$185.35BServiços públicos Capitalização, Setor

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

SBS$19.34BServiços públicos Capitalização, Setor

Vencedor geral

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

NEE 3

Fit scores por estratégia

NEE3vitórias

4vitóriasSBS

Warren Buffett

58D

D57

Benjamin Graham

69C

C61

Philip Fisher

65C

C69

Peter Lynch

59D

C63

Joel Greenblatt

52D

F35

Charlie Munger

56D

C61

Terry Smith

43F

D58

Métricas lado a lado

Métrica	NEE	SBS
Market cap	Vencedor: $185.35B	$19.34B
P/E (TTM)	22.7x	11.7x Vencedor
EV/EBIT	34.8x	12.4x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

NEE lidera em

Market cap$185.35Bvs $19.34B+90%
Gross margin67.32%vs 36.45%+46%
Net margin29.03%vs 22.03%+24%
Dividend yield2.61%vs 2.39%+8%

SBS lidera em

Mais como NEE

NEE vs IBE1.DE NEE vs 600900.SS NEE vs ENL.DE NEE vs SO

Mais como SBS

SBS vs IBE1.DE SBS vs 600900.SS

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

NextEra Energy

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como NEE

Mais como SBS

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de NextEra Energy vs Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Termos-chave desta análise