Qual é melhor, NFLX ou UMG.AS?

No framework Buffett-Fit, Netflix, Inc. (NFLX) atinge atualmente uma nota maior que UMG.AS, 68/100 (nota B) contra 55/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, NFLX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; UMG.AS ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar NFLX ou UMG.AS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto NFLX como UMG.AS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

NFLX é melhor que UMG.AS para value investing?

No framework Buffett de value investing, NFLX atinge atualmente a nota mais alta, 68/100 contra 55/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre NFLX e UMG.AS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). NFLX atinge atualmente 68/100; UMG.AS atinge 55/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, NFLX ou UMG.AS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. NFLX e UMG.AS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, NFLX ou UMG.AS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

NFLX e UMG.AS são ambas ações de Communication Services?

Sim: tanto Netflix, Inc. (NFLX) como Universal Music Group N.V. (UMG.AS) operam no setor Communication Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo NFLX vs UMG.AS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Netflix

NFLX$296.24BComunicação Capitalização, Setor

Universal Music Group

UMG.AS$26.24BComunicação Capitalização, Setor

Vencedor geral

Netflix

NFLX 70 UMG.AS

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

NFLX7vitórias

0vitóriasUMG.AS

Warren Buffett

68C

D55

Benjamin Graham

71B

C61

Philip Fisher

73B

D58

Peter Lynch

61C

D47

Joel Greenblatt

59D

F42

Charlie Munger

72B

C60

Terry Smith

68C

D52

Métricas lado a lado

Métrica	NFLX	UMG.AS
Market cap	Vencedor: $296.24B	$26.24B
P/E (TTM)	26.4x	21.2x Vencedor
EV/EBIT	21.9x	16.1x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

NFLX lidera em

Market cap$296.24Bvs $26.24B+91%
Net margin24.3%vs 12.26%+50%
Revenue CAGR 5y12.64%vs 6.55%+48%
EPS CAGR 5y36.44%vs 24.32%+33%

UMG.AS lidera em

Mais como NFLX

NFLX vs GOOGL NFLX vs META NFLX vs 0700.HK NFLX vs 600941.SS

Mais como UMG.AS

UMG.AS vs GOOGL UMG.AS vs META

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Netflix

Universal Music Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como NFLX

Mais como UMG.AS

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Termos-chave desta análise