Qual é melhor, ORCL ou TSM?

No framework Buffett-Fit, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) atinge atualmente uma nota maior que ORCL, 74/100 (nota B) contra 57/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, ORCL ganha em none; TSM ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ORCL ou TSM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ORCL como TSM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ORCL é melhor que TSM para value investing?

No framework Buffett de value investing, TSM atinge atualmente a nota mais alta, 74/100 contra 57/100, uma diferença de 17 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ORCL e TSM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ORCL atinge atualmente 57/100; TSM atinge 74/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ORCL ou TSM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ORCL e TSM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ORCL ou TSM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ORCL e TSM são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Oracle Corporation (ORCL) como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ORCL vs TSM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Oracle

ORCL$418.56BTecnologia Capitalização, Setor

TSMC

TSM$2.38TTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

TSMC

ORCL 07 TSM

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

ORCL0vitórias

7vitóriasTSM

Warren Buffett

57D

B74

Benjamin Graham

79B

A87

Philip Fisher

71B

B80

Peter Lynch

63C

B71

Joel Greenblatt

43F

B70

Charlie Munger

65C

B79

Terry Smith

53D

B73

Métricas lado a lado

Métrica	ORCL	TSM
Market cap	$418.56B	$2.38T Vencedor
P/E (TTM)	Vencedor: 24.2x	39.3x
EV/EBIT	Vencedor: 22.3x	31.7x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

ORCL lidera em

P/E (TTM)24.2xvs 39.3x+38%
EV/EBIT22.3xvs 31.7x+30%
Dividend yield1.09%vs 0.87%+20%
EPS CAGR 5y24.02%vs 19.57%+19%

TSM lidera em

Mais como ORCL

ORCL vs NVDA ORCL vs AAPL ORCL vs MSFT ORCL vs AVGO

Mais como TSM

TSM vs NVDA TSM vs AAPL

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Oracle

TSMC

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ORCL

Mais como TSM

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Oracle vs TSMC

Termos-chave desta análise