Qual é melhor, TM ou TSLA?

No framework Buffett-Fit, Tesla, Inc. (TSLA) atinge atualmente uma nota maior que TM, 36/100 (nota D) contra 34/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, TM ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt; TSLA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar TM ou TSLA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto TM como TSLA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

TM é melhor que TSLA para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (34/100 contra 36/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre TM e TSLA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). TM atinge atualmente 34/100; TSLA atinge 36/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, TM ou TSLA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. TM e TSLA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, TM ou TSLA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

TM e TSLA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim: tanto Toyota Motor Corporation (TM) como Tesla, Inc. (TSLA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo TM vs TSLA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Toyota

TM$225.4BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Tesla

TSLA$1.47TConsumo discricionário Capitalização, Setor

Vencedor geral

Tesla

TM 25 TSLA

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

TM2vitórias

5vitóriasTSLA

Warren Buffett

34F

F36

Benjamin Graham

35F

C68

Philip Fisher

15F

F23

Peter Lynch

23F

F11

Joel Greenblatt

27F

Charlie Munger

21F

F28

Terry Smith

13F

F33

Métricas lado a lado

Métrica	TM	TSLA
Market cap	$225.4B	$1.47T Vencedor
P/E (TTM)	Vencedor: 9.3x	325.9x
EV/EBIT	Vencedor: 12.7x	219.8x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

TM lidera em

Dividend yield3.12%vs 0.0%+100%
P/E (TTM)9.3xvs 325.9x+97%
EV/EBIT12.7xvs 219.8x+94%
Revenue CAGR 5y10.91%vs 5.19%+52%

TSLA lidera em

Mais como TM

TM vs AMZN TM vs HD TM vs BABA TM vs 7203.T

Mais como TSLA

TSLA vs AMZN TSLA vs HD

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Toyota

Tesla

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como TM

Mais como TSLA

Relacionado no invest-like

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Termos-chave desta análise