Qual é melhor, TSM ou YMM?

No framework Buffett-Fit, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) atinge atualmente uma nota maior que YMM, 74/100 (nota B) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, TSM ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; YMM ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar TSM ou YMM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto TSM como YMM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

TSM é melhor que YMM para value investing?

No framework Buffett de value investing, TSM atinge atualmente a nota mais alta, 74/100 contra 48/100, uma diferença de 26 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre TSM e YMM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). TSM atinge atualmente 74/100; YMM atinge 48/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, TSM ou YMM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. TSM e YMM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, TSM ou YMM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

TSM e YMM são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) como Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo TSM vs YMM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

TSMC

TSM$2.45TTecnologia Capitalização, Setor

Full Truck Alliance

YMM$8.54BTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

TSMC

TSM 61 YMM

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

TSM6vitórias

1vitóriasYMM

Warren Buffett

74B

D48

Benjamin Graham

87A

F39

Philip Fisher

80B

D59

Peter Lynch

71B

B77

Joel Greenblatt

70B

F33

Charlie Munger

79B

D46

Terry Smith

73B

D55

Métricas lado a lado

Métrica	TSM	YMM
Market cap	Vencedor: $2.45T	$8.54B
P/E (TTM)	39.3x	14.0x Vencedor
EV/EBIT	31.7x	14.0x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

TSM lidera em

Market cap$2.45Tvs $8.54B+100%
ROIC (TTM)25.92%vs 8.23%+68%
Net margin44.57%vs 35.31%+21%

YMM lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.2x+100%

Mais como TSM

TSM vs NVDA TSM vs AAPL TSM vs MSFT TSM vs AVGO

Mais como YMM

YMM vs NVDA YMM vs AAPL

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

TSMC

Full Truck Alliance

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como TSM

Mais como YMM

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de TSMC vs Full Truck Alliance

Termos-chave desta análise