Qual é melhor, APPF ou ATEN?

No framework Buffett-Fit, AppFolio, Inc. (APPF) atinge atualmente uma nota maior que ATEN — 55/100 (nota C) contra 75/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — APPF ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; ATEN ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar APPF ou ATEN?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto APPF como ATEN são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

APPF é melhor que ATEN para value investing?

No framework Buffett de value investing, APPF atinge atualmente a nota mais alta — 75/100 contra 55/100, uma diferença de 20 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre APPF e ATEN no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). APPF atinge atualmente 55/100 (nota C); ATEN atinge 75/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, APPF ou ATEN?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. APPF e ATEN são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, APPF ou ATEN?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

APPF e ATEN são ambas ações de Technology?

Sim — tanto AppFolio, Inc. (APPF) como A10 Networks, Inc. (ATEN) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo APPF vs ATEN é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

AppFolio

Name: invest-like
Rating: 5.0 (5 reviews)

A10 Networks

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

APPF

AppFolio

Capitalização

$5.86B

Setor

Tecnologia

ATEN

A10 Networks

Capitalização

$2.06B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

AppFolio APPF

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	APPF	ATEN	Vencedor
Warren Buffett	55C	75B	ATEN
Benjamin Graham	71D	92A	ATEN
Philip Fisher	66B	58C	APPF
Peter Lynch	73B	27F	APPF
Joel Greenblatt	70C	52C	APPF
Charlie Munger	61D	74C	ATEN
Terry Smith	65B	70B	ATEN

Métricas lado a lado

Métrica	APPF	ATEN
Market cap	$5.86B	$2.06B
P/E (TTM)	38.4x	43.9x
EV/EBIT	37.6x	45.2x
ROIC (TTM)	28.35%	8.15%
Gross margin	63.24%	79.5%
Net margin	15.27%	14.9%
Revenue CAGR 5y	27.54%	3.83%
EPS CAGR 5y	2.39%	-17.13%
Debt / Equity	0.1x	1.0x
Dividend yield	0.0%	0.88%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

APPF lidera em

EPS CAGR 5y2.39%vs -17.13%+107%
Debt / Equity0.1xvs 1.0x+92%
Revenue CAGR 5y27.54%vs 3.83%+86%
ROIC (TTM)28.35%vs 8.15%+71%

ATEN lidera em

Dividend yield0.88%vs 0.0%+100%
Gross margin79.5%vs 63.24%+20%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

AppFolio

A10 Networks

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise