Qual é melhor, AU ou RGLD?

No framework Buffett-Fit, Royal Gold, Inc. (RGLD) atinge atualmente uma nota maior que AU — 73/100 (nota B) contra 62/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AU ganha em Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; RGLD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AU ou RGLD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AU como RGLD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AU é melhor que RGLD para value investing?

No framework Buffett de value investing, RGLD atinge atualmente a nota mais alta — 73/100 contra 62/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AU e RGLD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AU atinge atualmente 62/100 (nota C); RGLD atinge 73/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AU ou RGLD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AU e RGLD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AU ou RGLD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AU e RGLD são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto AngloGold Ashanti Plc (AU) como Royal Gold, Inc. (RGLD) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AU vs RGLD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

AngloGold Ashanti

Royal Gold

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AngloGold Ashanti

Capitalização

$45.77B

Setor

Materiais

RGLD

Royal Gold

Capitalização

$15.29B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Royal Gold RGLD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AU	RGLD	Vencedor
Warren Buffett	62C	73B	RGLD
Benjamin Graham	55D	80A	RGLD
Philip Fisher	77C	69C	AU
Peter Lynch	64C	66B	RGLD
Joel Greenblatt	47D	46D	AU
Charlie Munger	68D	57D	AU
Terry Smith	71B	62D	AU

Métricas lado a lado

Métrica	AU	RGLD
Market cap	$45.77B	$15.29B
P/E (TTM)	13.6x	32.8x
EV/EBIT	10.4x	26.2x
ROIC (TTM)	28.49%	7.56%
Gross margin	52.17%	68.47%
Net margin	31.11%	48.53%
Revenue CAGR 5y	25.18%	12.42%
EPS CAGR 5y	37.31%	12.65%
Debt / Equity	0.3x	0.1x
Dividend yield	3.81%	0.75%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AU lidera em

Dividend yield3.81%vs 0.75%+80%
ROIC (TTM)28.49%vs 7.56%+73%
Market cap$45.77Bvs $15.29B+67%
EPS CAGR 5y37.31%vs 12.65%+66%

RGLD lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.3x+70%
Net margin48.53%vs 31.11%+36%
Gross margin68.47%vs 52.17%+24%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

AngloGold Ashanti

Royal Gold

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AU

Mais como RGLD

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Termos-chave desta análise