Qual é melhor, AUPH ou RPRX?

No framework Buffett-Fit, Royalty Pharma plc (RPRX) atinge atualmente uma nota maior que AUPH — 66/100 (nota C) contra 56/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AUPH ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt; RPRX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AUPH ou RPRX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AUPH como RPRX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AUPH é melhor que RPRX para value investing?

No framework Buffett de value investing, RPRX atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 56/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AUPH e RPRX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AUPH atinge atualmente 56/100 (nota C); RPRX atinge 66/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AUPH ou RPRX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AUPH e RPRX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AUPH ou RPRX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AUPH e RPRX são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) como Royalty Pharma plc (RPRX) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AUPH vs RPRX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Aurinia Pharmaceuticals

Royalty Pharma

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AUPH

Capitalização

$1.96B

Setor

Saúde

RPRX

Royalty Pharma

Capitalização

$23.44B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Royalty Pharma RPRX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AUPH	RPRX	Vencedor
Warren Buffett	56C	66C	RPRX
Benjamin Graham	54D	84A	RPRX
Philip Fisher	59C	65C	RPRX
Peter Lynch	81A	60C	AUPH
Joel Greenblatt	63C	40D	AUPH
Charlie Munger	49D	68D	RPRX
Terry Smith	48D	58D	RPRX

Métricas lado a lado

Métrica	AUPH	RPRX
Market cap	$1.96B	$23.44B
P/E (TTM)	6.9x	27.6x
EV/EBIT	19.4x	19.9x
ROIC (TTM)	18.99%	8.43%
Gross margin	89.74%	99.95%
Net margin	99.97%	33.91%
Revenue CAGR 5y	57.84%	0.96%
EPS CAGR 5y	-	11.83%
Debt / Equity	0.1x	1.3x
Dividend yield	0.0%	1.72%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AUPH lidera em

Revenue CAGR 5y57.84%vs 0.96%+98%
Debt / Equity0.1xvs 1.3x+91%
P/E (TTM)6.9xvs 27.6x+75%
Net margin99.97%vs 33.91%+66%

RPRX lidera em

Dividend yield1.72%vs 0.0%+100%
Market cap$23.44Bvs $1.96B+92%
Gross margin99.95%vs 89.74%+10%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Aurinia Pharmaceuticals

Royalty Pharma

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise