Qual é melhor, BRK.A ou MKTX?

No framework Buffett-Fit, MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) atinge atualmente uma nota maior que BRK.A — 72/100 (nota B) contra 28/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BRK.A ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt; MKTX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BRK.A ou MKTX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BRK.A como MKTX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BRK.A é melhor que MKTX para value investing?

No framework Buffett de value investing, MKTX atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 28/100, uma diferença de 44 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BRK.A e MKTX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BRK.A atinge atualmente 28/100 (nota F); MKTX atinge 72/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BRK.A ou MKTX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BRK.A e MKTX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BRK.A ou MKTX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

Pode-se comparar BRK.A (Financials) e MKTX (Financial Services) diretamente?

BRK.A é uma ação de Financials e MKTX está em Financial Services, por isso é uma comparação intersetorial. O scoring Buffett-Fit nesta página aplica bónus setoriais a cada ação contra os seus próprios benchmarks setoriais, por isso a comparação intersetorial continua a ser significativa — mas para o like-for-like mais limpo, os pares setoriais costumam comparar-se melhor que pares intersetoriais.

Este comparativo BRK.A vs MKTX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Berkshire Hathaway

MarketAxess Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BRK.A

Berkshire Hathaway

Capitalização

$535B

Setor

Financeiro

MKTX

MarketAxess Holdings

Capitalização

$4.87B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

MarketAxess Holdings MKTX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BRK.A	MKTX	Vencedor
Warren Buffett	28F	72B	MKTX
Benjamin Graham	0F	73B	MKTX
Philip Fisher	28F	52C	MKTX
Peter Lynch	50C	29F	BRK.A
Joel Greenblatt	50C	37D	BRK.A
Charlie Munger	34F	63C	MKTX
Terry Smith	34F	66B	MKTX

Métricas lado a lado

Métrica	BRK.A	MKTX
Market cap	$535B	$4.87B
P/E (TTM)	-	15.8x
EV/EBIT	-	13.7x
ROIC (TTM)	-	12.93%
Gross margin	-	70.47%
Net margin	-	35.34%
Revenue CAGR 5y	-	4.91%
EPS CAGR 5y	-	-0.81%
Debt / Equity	-	0.2x
Dividend yield	0.0%	2.21%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BRK.A lidera em

Market cap$535Bvs $4.87B+99%

MKTX lidera em

Dividend yield2.21%vs 0.0%+100%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Berkshire Hathaway

MarketAxess Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como BRK.A

Mais como MKTX

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Termos-chave desta análise