Qual é melhor, CGAU ou DRD?

No framework Buffett-Fit, DRDGOLD Limited (DRD) atinge atualmente uma nota maior que CGAU — 62/100 (nota C) contra 39/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CGAU ganha em none; DRD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CGAU ou DRD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CGAU como DRD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CGAU é melhor que DRD para value investing?

No framework Buffett de value investing, DRD atinge atualmente a nota mais alta — 62/100 contra 39/100, uma diferença de 23 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CGAU e DRD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CGAU atinge atualmente 39/100 (nota D); DRD atinge 62/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CGAU ou DRD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CGAU e DRD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CGAU ou DRD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CGAU e DRD são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Centerra Gold Inc. (CGAU) como DRDGOLD Limited (DRD) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CGAU vs DRD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Centerra Gold

DRDGOLD Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CGAU

Centerra Gold

Capitalização

$3.29B

Setor

Materiais

DRD

DRDGOLD Limited

Capitalização

$2.24B

Setor

Materiais

Vencedor geral

DRDGOLD Limited DRD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CGAU	DRD	Vencedor
Warren Buffett	39D	62C	DRD
Benjamin Graham	35D	68B	DRD
Philip Fisher	45D	53C	DRD
Peter Lynch	40D	41D	DRD
Joel Greenblatt	52C	63C	DRD
Charlie Munger	38D	53C	DRD
Terry Smith	37D	46D	DRD

Métricas lado a lado

Métrica	CGAU	DRD
Market cap	$3.29B	$2.24B
P/E (TTM)	5.9x	12.0x
EV/EBIT	13.6x	40.1x
ROIC (TTM)	18.63%	11.3%
Gross margin	34.1%	46.59%
Net margin	41.28%	35.06%
Revenue CAGR 5y	10.24%	10.58%
EPS CAGR 5y	17.72%	11.54%
Debt / Equity	0.0x	0.0x
Dividend yield	1.09%	2.02%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CGAU lidera em

EV/EBIT13.6xvs 40.1x+66%
P/E (TTM)5.9xvs 12.0x+51%
ROIC (TTM)18.63%vs 11.3%+39%
EPS CAGR 5y17.72%vs 11.54%+35%

DRD lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.0x+90%
Dividend yield2.02%vs 1.09%+46%
Gross margin46.59%vs 34.1%+27%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Centerra Gold

DRDGOLD Limited

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise