Qual é melhor, GRC ou HEI?

No framework Buffett-Fit, HEICO Corporation (HEI) atinge atualmente uma nota maior que GRC — 62/100 (nota C) contra 51/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GRC ganha em none; HEI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GRC ou HEI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GRC como HEI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GRC é melhor que HEI para value investing?

No framework Buffett de value investing, HEI atinge atualmente a nota mais alta — 62/100 contra 51/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GRC e HEI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GRC atinge atualmente 51/100 (nota C); HEI atinge 62/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GRC ou HEI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GRC e HEI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GRC ou HEI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GRC e HEI são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto The Gorman-Rupp Company (GRC) como HEICO Corporation (HEI) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GRC vs HEI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

The Gorman-Rupp

HEICO

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GRC

The Gorman-Rupp

Capitalização

$2.04B

Setor

Indústria

HEI

HEICO

Capitalização

$40.79B

Setor

Indústria

Vencedor geral

HEICO HEI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GRC	HEI	Vencedor
Warren Buffett	51C	62C	HEI
Benjamin Graham	80A	84A	HEI
Philip Fisher	47D	69B	HEI
Peter Lynch	57C	76B	HEI
Joel Greenblatt	39D	47D	HEI
Charlie Munger	42D	56C	HEI
Terry Smith	44D	57C	HEI

Métricas lado a lado

Métrica	GRC	HEI
Market cap	$2.04B	$40.79B
P/E (TTM)	34.7x	57.3x
EV/EBIT	24.2x	42.2x
ROIC (TTM)	9.99%	10.6%
Gross margin	29.77%	40.24%
Net margin	8.45%	15.38%
Revenue CAGR 5y	15.89%	24.52%
EPS CAGR 5y	15.37%	21.91%
Debt / Equity	0.7x	0.6x
Dividend yield	0.97%	0.08%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GRC lidera em

Dividend yield0.97%vs 0.08%+92%
EV/EBIT24.2xvs 42.2x+43%
P/E (TTM)34.7xvs 57.3x+40%

HEI lidera em

Market cap$40.79Bvs $2.04B+95%
Net margin15.38%vs 8.45%+45%
Revenue CAGR 5y24.52%vs 15.89%+35%
EPS CAGR 5y21.91%vs 15.37%+30%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

The Gorman-Rupp

HEICO

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como GRC

Mais como HEI

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise