Qual é melhor, LNG ou MGY?

No framework Buffett-Fit, Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) atinge atualmente uma nota maior que LNG — 68/100 (nota C) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LNG ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, e Peter Lynch; MGY ganha em Warren Buffett, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LNG ou MGY?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LNG como MGY são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LNG é melhor que MGY para value investing?

No framework Buffett de value investing, MGY atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 42/100, uma diferença de 26 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LNG e MGY no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LNG atinge atualmente 42/100 (nota D); MGY atinge 68/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LNG ou MGY?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LNG e MGY são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LNG ou MGY?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LNG e MGY são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Cheniere Energy, Inc. (LNG) como Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LNG vs MGY é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Cheniere Energy

Magnolia Oil & Gas

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LNG

Cheniere Energy

Capitalização

$50.47B

Setor

Energia

MGY

Magnolia Oil & Gas

Capitalização

$5.41B

Setor

Energia

Vencedor geral

Magnolia Oil & Gas MGY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LNG	MGY	Vencedor
Warren Buffett	42D	68C	MGY
Benjamin Graham	67D	59C	LNG
Philip Fisher	54C	52C	LNG
Peter Lynch	50C	29F	LNG
Joel Greenblatt	28F	36D	MGY
Charlie Munger	49D	65C	MGY
Terry Smith	36D	64C	MGY

Métricas lado a lado

Métrica	LNG	MGY
Market cap	$50.47B	$5.41B
P/E (TTM)	35.1x	17.0x
EV/EBIT	14.4x	13.3x
ROIC (TTM)	11.17%	13.12%
Gross margin	36.21%	46.49%
Net margin	7.0%	24.4%
Revenue CAGR 5y	2.71%	5.02%
EPS CAGR 5y	71.07%	-7.4%
Debt / Equity	7.0x	0.2x
Dividend yield	0.88%	2.1%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LNG lidera em

EPS CAGR 5y71.07%vs -7.4%+110%
Market cap$50.47Bvs $5.41B+89%

MGY lidera em

Debt / Equity0.2xvs 7.0x+97%
Net margin24.4%vs 7.0%+71%
Dividend yield2.1%vs 0.88%+58%
P/E (TTM)17.0xvs 35.1x+51%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Cheniere Energy

Magnolia Oil & Gas

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como MGY

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Termos-chave desta análise