Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026
5183.KL· Rohstoffe
PETRONAS Chemicals Group Berhad
PETRONAS Chemicals Group Berhad's negative margins and ROIC signal a lack of competitive moat and financial health.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
0
Beständigkeit
9
Management
47
Preis
56
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Rohstoffe-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned 100% of PETRONAS Chemicals, we'd be concerned about its long-term viability given the negative operating margin of -4.99% and a of -2.84%.
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The 10-year outlook for PETRONAS Chemicals is challenging. The company's has averaged only 4.01% over five years, and it has not been profitable consistently.
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The management's capital allocation has not resulted in shareholder value creation, as evidenced by the negative earnings yield of -4.62% and no significant buyback or dividend yield.
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With a P/E of -21.7 and an yield of 2.3%, PETRONAS Chemicals is not priced attractively.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
3- 1Debt/Equity ratio is low at 0.15, indicating conservative leverage.
- 2Current ratio of 1.44 suggests adequate short-term liquidity.
- 3Net debt/EBITDA is -4.42, indicating a net cash position.
Contra
5- 1 (5y avg) of 4.01% is well below the sector top-quintile cutoff of 12.3%.
- 2Gross margin of 10.66% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 47.3%.
- 3Operating margin of -4.99% indicates the company is not generating operational profits.
- 4Negative earnings yield of -4.62% suggests the company is not profitable.
Kursverlauf
$4.57-44,9 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
PETRONAS Chemicals Group Berhad produces and sells chemicals, operating through segments like Olefins and Derivatives, Fertilisers and Methanol, and Specialties. However, with a gross margin of just 10.66% and an operating margin of -4.99%, the business struggles to generate profit efficiently. The company's revenue has declined at a CAGR of -1.73% over the past five years, indicating challenges in maintaining sales momentum.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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