Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 24. Okt. 2026 · Analyse vom 9. Okt. 2026
5347.TWO· Technologie
Vanguard International Semiconductor
Vanguard International Semiconductor's valuation and declining EPS overshadow its semiconductor industry presence.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
35
Beständigkeit
40
Management
29
Preis
2
Score aktualisiert am 24. Okt. 2026 · Analyse vom 9. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned 100% of Vanguard International Semiconductor, we'd be concerned about the declining EPS CAGR of -22.18% over the past five years and the high P/E ratio of 38.4, which suggests overvaluation.
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Over the next decade, Vanguard faces significant risks from technological disruption and intense competition within the semiconductor industry.
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Management has increased the share count by a CAGR of 3.17% over five years, which is dilutive to shareholders.
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The current P/E of 38.4 and an earnings yield of 2.61% suggest the stock is priced for significant growth that isn't supported by recent performance.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
4- 1Net margin of 16.3% is in the top quintile for the semiconductor sector.
- 2Interest coverage ratio of 28.2 indicates strong ability to service debt.
- 3Net debt/EBITDA of -0.39 shows a net cash position, enhancing financial stability.
- 4 of 18.3% over five years exceeds the 15% threshold for strong returns on equity.
Contra
6- 1P/E ratio of 38.4 suggests overvaluation compared to earnings growth.
- 2 of 8% is below the sector's top-quintile cutoff of 13.4%, indicating weak returns on invested capital.
- 3EPS CAGR of -22.18% over five years reflects declining profitability.
- 4Gross margin of 28.1% is significantly below the sector's top-quintile cutoff of 60.6%.
Kursverlauf
$161+11,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Vanguard International Semiconductor Corporation engages in the manufacturing, selling, packaging, and testing of integrated circuits and semiconductor devices. The company offers foundry process technologies and multiple project wafer services. It operates primarily in Taiwan and internationally, serving various technology sectors. The business model relies on technology expertise and manufacturing capabilities, but the gross margin of 28.1% is significantly below the sector's top-quintile cutoff of 60.6%, indicating weaker unit economics.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
11. Okt. 2026 → 24. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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