Buffett Brain · Analyse
600036.SS· Financial Services
China Merchants Bank
China Merchants Bank's 45% net margin and 15% earnings yield highlight its strong financial position and valuation appeal.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
50
Beständigkeit
73
Management
84
Preis
100
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of China Merchants Bank would mean benefiting from a net income of $150.18B and a free cash flow of $423.32B, indicating strong cash generation.
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The bank's profitability over the last five years, with a consistent net income and minimal EPS decline, suggests strong durability.
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With a share count CAGR of 0.14%, management has been disciplined in maintaining shareholder value.
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The current P/E of 6.6 and an yield of 42.96% present a compelling valuation case.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
7- 1Net margin of 45.23% is top-quintile in the financial services sector.
- 2Earnings yield of 15.24% indicates strong profitability.
- 3 yield of 42.96% suggests significant value.
- 4Debt/equity ratio of 0.32 shows conservative leverage.
Contra
5- 1No data available, limiting visibility on capital efficiency.
- 2Revenue CAGR of -1.0% over 5 years suggests growth challenges.
- 3EPS CAGR of 2.71% is below typical Buffett thresholds.
- 4Potential regulatory risks in China could impact operations.
Kursverlauf
$41.26-22,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
China Merchants Bank provides a range of banking services including personal and commercial loans, savings accounts, and various financial products. It operates through wholesale and retail finance segments, generating substantial revenue from interest income and fees. The bank's net income of $150.18B highlights its profitability. The unit economics are strong, evidenced by a net margin of 45.23%, placing it in the top quintile of its sector.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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