Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 29. Juli 2026
600535.SS· Gesundheit
Tasly Pharmaceutical Group
Tasly Pharmaceutical's low ROIC and inconsistent profitability raise significant concerns about its long-term durability and competitive position.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
40
Beständigkeit
37
Management
74
Preis
52
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 29. Juli 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Gesundheit-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Tasly outright, I would be concerned about the declining revenue and the inability to achieve consistent profitability, as evidenced by a 5-year EPS decline of -11.11%.
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The 10-year outlook for Tasly is uncertain given its inconsistent profitability, with at least one loss year in the past five.
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Management has maintained a conservative debt profile with a debt/equity ratio of 0.12 and an interest coverage of 42.4, indicating strong financial health.
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The current earnings yield of 5.13% is below the 8-10% threshold I seek for a margin of safety, indicating that the stock is not attractively priced.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Operating margin of 17.7% ranks in the top quintile for the healthcare sector.
- 2Strong financial health with a current ratio of 3.57, indicating excellent liquidity.
- 3Low debt/equity ratio of 0.12 shows minimal leverage and strong interest coverage of 42.4.
- 4Free cash flow of $1.04B indicates some ability to generate cash despite revenue challenges.
Contra
5- 1 of 7.5% is below the sector top-quintile cutoff of 10.7%, indicating weak capital efficiency.
- 25-year average of 4.9% suggests ongoing challenges in generating returns on invested capital.
- 3Revenue CAGR of -1.57% raises concerns about growth potential and market position.
- 4Gross margin of 66.9% is below the sector's top-quintile threshold of 77.9%, indicating pricing pressure.
Kursverlauf
$14.00-0,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Tasly Pharmaceutical develops and sells a range of pharmaceuticals, including prescription drugs and over-the-counter products, generating $8.24B in revenue. However, the company has faced a revenue decline of -1.57% CAGR over the last five years, raising concerns about its growth trajectory. The unit economics are challenged by low and a lack of consistent profitability.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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