Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 8. Juni 2026
8035.T· Technologie
Tokyo Electron
Tokyo Electron hat eine starke Wettbewerbsposition mit einer ROIC von 26,3%, jedoch ist die Bewertung mit einem KGV von 44 hoch.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
81
Beständigkeit
63
Management
60
Preis
0
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 8. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Tokyo Electron besitzen würde, würde ich mich darauf konzentrieren, die starke Marktposition auszubauen und die Gewinne zu reinvestieren.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Tokyo Electron in den letzten fünf Jahren profitabel war, jedoch ein EPS-CAGR von -8,41% aufweist.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten fünf Jahren um -0,72% gesunken, was auf eine disziplinierte hinweist.
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Die Eigentümergewinnrendite von 1,73% und das hohe von 44 deuten darauf hin, dass die Bewertung überzogen ist.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 26,3% liegt im oberen Quintil des Sektors (p80: 11,9%)
- 2Betriebsgewinnmarge von 28,7% übertrifft den Sektor-Durchschnitt von 14,7%
- 3Nettogewinn von 544,13 Milliarden USD zeigt starke Ertragskraft
- 4Aktuelle Bilanz mit einem Verhältnis von 2,66 zeigt hohe Liquidität
Contra
5- 1 von 44 ist hoch und könnte auf eine Überbewertung hinweisen
- 2EPS-CAGR von -8,41% über die letzten fünf Jahre ist besorgniserregend
- 3 von 47,1% liegt unter dem Sektoroberquartil von 72,1%
- 4Die -Wachstumsrate ist nicht angegeben, was die zukünftige Cashflow-Entwicklung unklar lässt
Kursverlauf
$12,720-23,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Tokyo Electron entwickelt und verkauft Halbleiterproduktionsanlagen, die im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 2,43 Billionen USD erzielt haben. Das Unternehmen hat einen Nettogewinn von 544,13 Milliarden USD erwirtschaftet, was auf eine starke Nachfrage in der Branche hinweist. Die Einheitlichkeit der Einnahmen wird durch den Verkauf von Ersatzteilen und Ingenieurdienstleistungen unterstützt.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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