Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 2. Juni 2026
NVO· Gesundheit
Novo Nordisk
Novo Nordisk ist eine Diabetes- und Adipositas-Franchise mit einer operativen Marge von 45 Prozent, die nun unter dem Elffachen der Gewinne gehandelt wird, wahrend die Menge furchtet, der Zauber sei vorbei.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
100
Beständigkeit
100
Management
41
Preis
61
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 2. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Gesundheit-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn mir das ganze Unternehmen gehorte, ware ich erfreut uber das, was das Management aufgebaut hat, und beunruhigt daruber, wie der Markt es nun behandelt.
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Die Bewertung der Bestandigkeit ist eine perfekte 100, und die Zahlen verdienen sie.
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Hier werde ich vorsichtig, und das ist der Grund, warum die Management-Bewertung nur 41 betragt.
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Unter dem Elffachen der Gewinne, einem von 10,7, sieht Novo gunstig aus fur ein so profitables Geschaft, und die Bewertungsnote von 61 spiegelt einen fairen, keinen geschenkten Preis wider.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
6- 1Eine von 45,3 Prozent und eine von 81,8 Prozent kennzeichnen dies als eines der profitabelsten Geschafte in jeder Branche.
- 2Eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von 32,2 Prozent in diesem Jahr und 47 Prozent uber funf Jahre zeigt, dass Kapital zu außergewöhnlichen Raten eingesetzt wird.
- 3Ein Umsatz, der mit 21,7 Prozent wachst, und ein Gewinn je Aktie mit 22 Prozent beweisen, dass das Wachstum zugleich schnell und bestandig war.
- 4Eine Zinsdeckung von 29-fach und ein maximaler Gewinnruckgang von null deuten auf eine festungsartige Gewinn-und-Verlust-Rechnung hin, die unter Belastung standhalt.
Contra
6- 1Der freie Cashflow betragt nur 28 Prozent des Nettogewinns, sodass die Eigentumer-Gewinnrendite trotz des gunstig wirkenden magere 2,23 Prozent betragt, was bedeutet, dass Sie weit weniger Bargeld einstecken, als das Vielfache auf dem Titelblatt nahelegt.
- 2Die Management-Bewertung von 41 markiert die schwache Cash-Umwandlung als die weiche Stelle eines ansonsten brillanten Geschafts.
- 3Eine Liquiditat ersten Grades von 0,79, unter eins, signalisiert eine engere kurzfristige Liquiditat, als ein konservativer Eigentumer sich wunschen wurde.
- 4Eine im Verhaltnis zum Eigenkapital von 0,72 ist angesichts der Deckung handhabbar, aber es ist echte Hebelwirkung auf einer Bilanz, die ich lieber sauberer sahe.
Kursverlauf
$37.32-24,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Novo Nordisk verkauft Insulin und die GLP-1-Medikamente hinter Ozempic und Wegovy, und verkauft sie zu außergewöhnlichen Preisen im Verhaltnis zu den Kosten. Eine von 81,8 Prozent und eine von 45,3 Prozent zeigen, dass dies ein Geschaft ist, das eine Ampulle Medizin in einen Strom von Bargeld verwandelt. Der Umsatz ist mit 21,7 Prozent gewachsen und der Gewinn mit 22 Prozent, sodass das Volumen so schnell zugenommen hat, wie die Margen fett sind.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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