Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
AAOI· Technologie
Applied Optoelectronics
Applied Optoelectronics hat negative Margen und eine unhaltbare Bilanz, was die Investition unattraktiv macht.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
11
Beständigkeit
38
Management
49
Preis
55
Score aktualisiert am 29. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Applied Optoelectronics besitzen würde, hätte ich Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität.
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Die langfristige Haltbarkeit des Geschäfts ist fraglich. Applied Optoelectronics hat in den letzten fünf Jahren eine negative EPS-Wachstumsrate von 23,33% erlebt und war in mindestens einem Jahr nicht profitabel.
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Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren keine durchgeführt, was auf eine mangelnde Kapitaldisziplin hindeutet.
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Die Bewertung ist überhöht, mit einem P/E von -261,1 und einem Eigentümergewinn-Ertrag von -2,96%.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Aktueller Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 0,16 zeigt moderate .
- 2Hohe Liquidität mit einem aktuellen Verhältnis von 3,83.
- 3Der Umsatz von 455,72 Millionen USD zeigt eine gewisse Marktpräsenz.
- 4Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren ein Umsatzwachstum von 21,15% erzielt.
Contra
5- 1Negative von 29,6% und von -11,6% deuten auf strukturelle Probleme hin.
- 2 von -3,7% und 5-Jahres-Durchschnitt von -19,7% zeigen, dass das Kapital nicht effizient eingesetzt wird.
- 3Das Unternehmen war in den letzten fünf Jahren nicht profitabel, was die Nachhaltigkeit der Einnahmen in Frage stellt.
- 4Aktienanzahl-CAGR von 22,29% führt zu einer Verwässerung des Wertes für bestehende Aktionäre.
Kursverlauf
$79.19+1.251,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Applied Optoelectronics entwirft und verkauft Produkte für die Glasfaser-Netzwerktechnologie, darunter optische Module und Laser. Der Umsatz betrug zuletzt 455,72 Millionen USD, doch das Unternehmen hat keinen Nettogewinn erzielt. Die Einheitlichkeit der Einnahmen ist fraglich, da das Unternehmen in den letzten fünf Jahren nicht profitabel war.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 6 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 29. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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