Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
ADI· Technologie
Analog Devices
Analog Devices' 61.5% gross margin is top-quintile in its sector, but a P/E of 80.1 raises valuation concerns.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
48
Beständigkeit
40
Management
94
Preis
2
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Analog Devices, we'd focus on maintaining its top-quintile margins and improving , which is currently 5.8%.
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The 10-year test reveals risks in technological obsolescence and competitive pressures.
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Management has effectively managed capital, with a 5-year share count CAGR of -1.72% and a strong /Net Income ratio of 1.89.
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With an earnings yield of 1.25% and yield of 2.35%, the current valuation is stretched.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
7- 1Gross margin of 61.5% is top-quintile in the technology sector.
- 2Operating margin of 27.2% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 18.0%.
- 3Interest coverage ratio of 9.5 indicates strong ability to meet debt obligations.
- 4Net debt/EBITDA of 1.23 shows conservative leverage.
Contra
6- 1P/E ratio of 80.1 is significantly above acceptable levels for value investment.
- 2 of 5.8% is below the sector's top-quintile threshold of 14.0%.
- 35-year EPS CAGR of -4.58% indicates declining earnings.
- 4Revenue CAGR of -2.84% suggests shrinking top-line growth.
Kursverlauf
$417+147,4 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Analog Devices designs and sells integrated circuits and subsystems, focusing on data converters and power management. It serves automotive, communications, industrial, and consumer markets. With a net income of $2.27B on $11.02B revenue, its operating margin of 27.2% is top-quintile in the sector. The unit economics are strong, but growth is negative.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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