Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 21. Mai 2026
AGNCZ· Financial Services
AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock
AGNC Investment Corp. zeigt schwache finanzielle Gesundheit und mangelnde Langlebigkeit, was es für Buffett unattraktiv macht.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
50
Beständigkeit
13
Management
48
Preis
31
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 21. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn du 100% von AGNC Investment Corp. besitzen würdest, würdest du mit einer hohen Abhängigkeit von den Zinssätzen und der Volatilität des Immobilienmarktes rechnen.
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Die langfristige Haltbarkeit von AGNC ist fraglich, da das Unternehmen in einem volatilen Zinsumfeld operiert.
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Das Unternehmen hat eine hohe Aktienanzahlsteigerung von 13,53% in den letzten fünf Jahren, was auf Verwässerung hindeutet.
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Mit einem P/E-Verhältnis von 7,9 scheint die Aktie auf den ersten Blick günstig, aber der Eigentümergewinn von nur 2,24% zeigt, dass die Erträge nicht nachhaltig sind.
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- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Dividendenrendite von 13,93% bietet attraktives Einkommen
- 2Nettomarge von 43,6% liegt über dem Branchendurchschnitt
- 3Hohe Betriebsmarge von 120,32%, was auf Effizienz hindeutet
- 4Preis/Buchwert-Verhältnis von 0,95 zeigt eine potenziell unterbewertete Aktie
Contra
5- 1Debt/Equity-Verhältnis von 8,59 zeigt eine hohe
- 2 von 2,08% ist weit unter dem Buffett'schen Standard
- 3Aktienanzahlsteigerung von 13,53% in 5 Jahren deutet auf Verwässerung hin
- 4Zinsdeckungsgrad von 1,4 zeigt eine schwache Fähigkeit, Zinszahlungen zu leisten
Kursverlauf
$24.66-2,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
AGNC Investment Corp. ist ein Hypotheken-REIT, der Vorzugsaktien zur Kapitalbeschaffung ausgegeben hat. Die Serie H bietet eine feste Dividende von 8,75%, was sie für einkommensorientierte Anleger attraktiv macht. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 1,91 Milliarden USD und einen Nettogewinn von 1,67 Milliarden USD im letzten Jahr. Die Einheitlichkeit der Einnahmen hängt stark von Zinssätzen und Immobilienmärkten ab.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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