Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 24. Mai 2026
ALL· Financial Services
The Allstate
Allstate zeigt eine starke Eigenkapitalrendite von 31,2%, aber die Volatilität der Gewinne und die niedrige Bilanzqualität sind problematisch.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
38
Beständigkeit
31
Management
42
Preis
45
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 24. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn wir Allstate vollständig besitzen würden, wäre unsere Hauptsorge die Volatilität der Gewinne, wie der maximale EPS-Rückgang von 128,74% in den letzten fünf Jahren zeigt.
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Langfristig könnte die Rentabilität von Allstate durch regulatorische Änderungen oder erhöhte Wettbewerbsintensität bedroht werden.
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Die von Allstate zeigt einige positive Aspekte, wie die mit einer jährlichen Wachstumsrate von -2,97% und einem Rückkaufertrag von 2,75%.
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Das von 4,6 und eine Ertragsrendite von 21,63% deuten auf eine günstige Bewertung hin.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
6- 1 von 31,2% übertrifft den Branchendurchschnitt.
- 2Niedriges Verschuldungsverhältnis mit einem Debt/Equity von 0,24.
- 3Interessenabdeckung von 39,4 zeigt starke Fähigkeit, Zinsen zu bedienen.
- 4 mit einer jährlichen Wachstumsrate von -2,97%.
Contra
6- 1Maximaler EPS-Rückgang von 128,74% in den letzten fünf Jahren.
- 2Nicht durchgehend profitabel in den letzten fünf Jahren.
- 3 von 39,8% liegt unter dem Branchendurchschnitt.
- 4Dividendenwachstumsrate von -19,73% zeigt rückläufige Kapitalverwendung.
Kursverlauf
$224+76,3 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Allstate bietet Versicherungsprodukte für Sach- und Unfallversicherungen in den USA und Kanada an. Die Einnahmen stammen aus dem Allstate Protection Segment, das Auto- und Hausversicherungen umfasst, sowie aus Schutzdienstleistungen und Gesundheits- und Leistungssegmenten. Das Unternehmen hat eine breite Produktpalette, jedoch ist der Markt stark wettbewerbsorientiert. Die Betriebsmarge von 23,3% zeigt eine gewisse Effizienz, aber die von 39,8% liegt unter dem Branchendurchschnitt.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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