Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
AMGN· Gesundheit
Amgen
Amgen's robust drug portfolio and top-quintile operating margins are overshadowed by high leverage and stretched valuation.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
62
Beständigkeit
64
Management
65
Preis
26
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Gesundheit-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned Amgen entirely, the next decade would focus on sustaining high (15.0% TTM) and managing debt levels (Net debt/EBITDA of 2.69).
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Amgen's durability is supported by its strong net margin (21.0%) and consistent profitability over five years.
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Management has kept the share count stable (CAGR 0.06%) and returned capital via a 2.91% dividend yield and 1.27% buyback yield.
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With a P/E of 28.4 and yield of 3.7%, the valuation is stretched.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
7- 1Operating margin of 24.7% is top-quintile in healthcare.
- 2Gross margin of 67.2% indicates strong pricing power.
- 3 of 15.0% is top-quintile in the sector.
- 4Stable share count with a 5-year CAGR of 0.06%.
Contra
7- 1High debt/equity ratio of 6.31, indicating significant leverage.
- 2Net debt/EBITDA of 2.69 exceeds Buffett's comfort level.
- 3Interest coverage of 4.3 is below the 5x threshold.
- 4P/E of 28.4 suggests overvaluation compared to earnings growth.
Kursverlauf
$403+92,9 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Amgen Inc. develops and markets therapeutics for various conditions, with key products like Enbrel and Prolia driving revenue. The company achieved $36.75B in revenue with a 24.7% operating margin, placing it in the top quintile for the healthcare sector. However, the business model's reliance on a few high-margin drugs poses risks if patent expirations or competition arise.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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