Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 30. Juli 2026
AVS.DE· Technologie
ASM International NV
ASM International zeigt eine starke Bilanz und ein robustes Geschäftsmodell, leidet jedoch unter einer hohen Bewertung, die den zukünftigen Wachstumserwartungen nicht gerecht wird.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
64
Beständigkeit
89
Management
70
Preis
0
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 30. Juli 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von ASM International besitzen würde, würde ich mich auf die Stabilität der Einnahmen konzentrieren, die durch den Halbleiterbedarf in den nächsten 10 Jahren unterstützt wird.
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Die langfristige Haltbarkeit des Unternehmens ist stark, da es in den letzten fünf Jahren profitabel war und eine EPS-CAGR von 22,87% aufweist.
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Die Aktienanzahl von ASM International ist in den letzten fünf Jahren um 0,09% gewachsen, was zeigt, dass das Unternehmen nicht aggressiv tätigt.
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Die aktuelle Bewertung ist hoch mit einem P/E von 65,7 und einem Eigentümergewinn von nur 1,25%, was weit unter der angestrebten von 8-10% liegt.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 16,1% übertrifft die Top-Quintile-Marke im Sektor von 13,4%.
- 2 von 51,8%, was auf starke Preisgestaltung hinweist.
- 3Nettomarge von 22,8%, die über dem Sektor-Mittel von 15,3% liegt.
- 4Finanzielle Gesundheit mit einem Interest Coverage von 1028,7, was auf eine hohe Fähigkeit zur Bedienung von Schulden hinweist.
Contra
5- 1P/E von 65,7, was auf eine überhöhte Bewertung hinweist, die zukünftiges Wachstum nicht rechtfertigt.
- 2Der Eigentümergewinn von 1,25% liegt weit unter der angestrebten von 8-10%.
- 3Die liegt unter dem sektorenweiten Top-Quintile von 60,9%.
- 4Keine in den letzten fünf Jahren, was die Rückführung von Kapital an die Aktionäre einschränkt.
Kursverlauf
$943+3.151,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
ASM International beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Ausrüstungen für die Halbleiterproduktion. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,17 Milliarden USD und einen Nettogewinn von 723,7 Millionen USD. Die liegt bei 51,8%, was auf eine solide Preisgestaltung und Kostenkontrolle hinweist.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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