Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026
BAM· Financial Services
Brookfield Asset Management
Brookfield Asset Management's 52.9% ROIC is stellar, but a P/E of 31.2 suggests limited margin of safety.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
100
Beständigkeit
61
Management
63
Preis
14
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Brookfield Asset Management would mean overseeing a business with a 52.9% , which is exceptional and suggests strong competitive advantages.
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Brookfield has demonstrated resilience with a 5-year profitability streak, but its EPS saw a maximum decline of 76.81% in the past five years, which raises some concerns about volatility.
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Brookfield's management has maintained a disciplined approach with a debt/equity ratio of 0.71 and interest coverage of 18.7, indicating prudent financial management.
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The current earnings yield of 3.2% and yield of 2.69% are well below the 8-10% threshold that would indicate a clear margin of safety.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
8- 1 of 52.9% is top-quintile in the sector, indicating strong capital efficiency.
- 2Gross margin of 85.8% reflects a highly profitable business model.
- 3Operating margin of 59.3% is among the best in the financial services sector.
- 4Net margin of 49.6% supports robust profitability.
Contra
8- 1P/E ratio of 31.2 suggests a high valuation relative to earnings.
- 2Earnings yield of 3.2% is below the desired 8-10% range for a margin of safety.
- 3 yield of 2.69% indicates limited returns at current prices.
- 4EV/ of 33.3 is high, suggesting overvaluation.
Kursverlauf
$44.85+35,9 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Brookfield Asset Management operates as an alternative asset manager focusing on real estate, renewable power, infrastructure, and private equity. It manages $4.82B in revenue with a net income of $2.49B, indicating strong profitability. The firm invests both its own capital and third-party funds, targeting premier assets across various sectors. Its business model benefits from high gross margins of 85.8%, reflecting efficient operations.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
4. Okt. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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