Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
BLK· Financial Services
BlackRock
BlackRock erzielt eine Bruttomarge von 59%, aber die Eigentümergewinnrendite von 2,19% ist unzureichend für eine überzeugende Bewertung.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
58
Beständigkeit
66
Management
69
Preis
21
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von BlackRock besitzen würde, würde ich die nächsten zehn Jahre mit einer stabilen Umsatzbasis von 24,22 Milliarden US-Dollar und einem Nettoertrag von 5,55 Milliarden US-Dollar rechnen.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass BlackRock in den letzten fünf Jahren profitabel war, mit einem EPS-Rückgang von maximal 15,57%.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten fünf Jahren um 0,47% gewachsen, während die mit 1,18% relativ gering sind.
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Die Eigentümergewinnrendite von 2,19% ist deutlich unter dem angestrebten Ziel von 8-10%.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 59,14% zeigt eine starke Fähigkeit zur Kosteneffizienz.
- 2Marktkapitalisierung von 168,06 Milliarden US-Dollar ermöglicht signifikante Investitionen.
- 3Nettoverbindlichkeiten von 0,52 im Verhältnis zu EBITDA zeigen eine solide Bilanz.
- 4Dividende von 2,04% mit einer CAGR von 7,07% zeigt eine zuverlässige Ausschüttungspolitik.
Contra
5- 1Die Eigentümergewinnrendite von 2,19% ist unzureichend für eine attraktive Bewertung.
- 2EPS-CAGR von -1,94% zeigt rückläufiges Gewinnwachstum.
- 3Die P/E von 26,0 ist hoch im Vergleich zur historischen Bewertung.
- 4Die Nettomarge von 24,33% liegt unter dem Branchen-Benchmark von 43,9%.
Kursverlauf
$1,060+25,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
BlackRock verwaltet ein Vermögen von 168,06 Milliarden US-Dollar und erzielt jährlich 24,22 Milliarden US-Dollar Umsatz. Die Dienstleistungen umfassen die Verwaltung von Investmentfonds, Pensionsplänen und alternativen Anlagevehikeln. Die von 59,14% zeigt die Fähigkeit, Einnahmen zu generieren, jedoch ist die Eigentümergewinnrendite mit 2,19% unzureichend, um als attraktiv zu gelten.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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