Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
BMY· Gesundheit
Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb hat eine starke Produktpalette, aber die langfristige Haltbarkeit ist fraglich aufgrund stagnierenden Wachstums und schwacher ROIC-Werte.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
47
Beständigkeit
11
Management
77
Preis
85
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Gesundheit-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Bristol-Myers Squibb besäße, würde ich mich darauf konzentrieren, die Produktpipeline zu stärken und die Cashflows zu maximieren.
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Die Haltbarkeit des Unternehmens ist fraglich, da der 5-Jahres- von 5,24% unter dem Branchen-Benchmark von 11,5% liegt.
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Das Unternehmen hat die Anzahl der ausgegebenen Aktien in den letzten 5 Jahren um -2,09% reduziert und eine Buyback-Rendite von 3,35% erzielt.
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Die Bewertung ist mit einem P/E von 16,0 und einem Eigentümergewinn von 6,26% relativ fair.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 68,75% übertrifft den Branchendurchschnitt von 78,0%.
- 2Betriebsgewinnmarge von 25,67% liegt im oberen Quintil der Branche.
- 3Der Nettogewinn von 7,05 Milliarden USD zeigt eine starke Ertragskraft.
- 4 von 12,85 Milliarden USD unterstützt die finanzielle Flexibilität.
Contra
5- 15-Jahres- von 5,24% liegt deutlich unter dem Branchen-Benchmark von 11,5%.
- 2Die Umsatzwachstumsrate über 5 Jahre beträgt nur 0,96%, was auf stagnierendes Wachstum hinweist.
- 3Die Nettoverschuldung von 2,53 ist höher als der angestrebte Wert von 2,0.
- 4Die Nettomarge von 15,01% ist zwar stark, aber die langfristige Haltbarkeit ist aufgrund der schwachen Wachstumsraten fraglich.
Kursverlauf
$58.81+2,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Bristol-Myers Squibb entwickelt und vertreibt biopharmazeutische Produkte in verschiedenen therapeutischen Bereichen, darunter Onkologie und Immunologie. Im letzten Jahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 48,19 Milliarden USD mit einer von 68,75%. Diese hohen Margen deuten auf starke Produktpreise hin, die die Cashflows unterstützen.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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