Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 24. Mai 2026
BX· Financial Services
Blackstone
Blackstone's high ROIC of 20.4% is overshadowed by negative EPS growth and a stretched valuation at a P/E of 30.2.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
70
Beständigkeit
40
Management
42
Preis
39
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 24. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Blackstone would mean managing a vast and complex portfolio of alternative investments.
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Blackstone's durability is challenged by its negative revenue and EPS growth over the past five years, with EPS declining by 71.01% at its worst.
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Blackstone's capital allocation shows a share count CAGR of 2.06% and a buyback yield of 0.44%, indicating limited shareholder returns through buybacks.
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The current P/E of 30.2 and yield of 1.23% suggest a high price relative to earnings, with limited margin of safety.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 20.4% is top-quintile within the Financial Services sector.
- 2Gross margin of 87.5% significantly exceeds the sector's top-quintile cutoff.
- 3Interest coverage ratio of 13.9 indicates strong ability to cover interest expenses.
- 4Net debt/EBITDA of 1.59 shows moderate leverage.
Contra
5- 1P/E of 30.2 suggests high valuation relative to earnings.
- 2EPS CAGR of -16.91% indicates declining earnings over five years.
- 3Revenue CAGR of -4.82% highlights shrinking top-line growth.
- 4Dividend CAGR of -5.79% suggests declining dividend payments.
Kursverlauf
$112-4,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Blackstone Inc. specializes in alternative asset management across real estate, private equity, and hedge fund solutions. Its revenue is largely driven by management fees and carried interest from its diverse investment portfolio. Despite a high gross margin of 87.5%, the firm's revenue has declined at a CAGR of -4.82% over the past five years. Unit economics are pressured by a P/E of 30.2, which suggests a high valuation relative to earnings.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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