Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
CB· Financial Services
Chubb
Chubb Limited zeigt mit einem ROIC von 32,5% und einer soliden Bilanz, dass es ein starkes Unternehmen ist, aber die Margen und das Wachstum sind unter Druck.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
36
Beständigkeit
66
Management
97
Preis
96
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Chubb Limited besitzen würde, würde ich mich auf die Stabilität der Einnahmen konzentrieren.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Chubb in den letzten fünf Jahren profitabel war, aber die EPS haben einen Rückgang von bis zu 35,5% erlebt.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten fünf Jahren um 2,57% gesunken, was auf eine disziplinierte hinweist.
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Mit einem P/E von 11,0 und einer Eigentümergewinnrendite von 11,85% scheint die Bewertung attraktiv zu sein.
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- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 32,5%, was im oberen Quintil der Branche liegt.
- 2 von 14,54 Milliarden USD zeigt starke Liquidität.
- 3Die Aktienanzahl ist in den letzten fünf Jahren um 2,57% gesunken, was auf hinweist.
- 4Net Debt/EBITDA von 1,20 zeigt eine konservative .
Contra
5- 1 von 35,2% liegt unter dem oberen Quintil von 81,6%, was auf Preisdruck hinweist.
- 2Die Nettomarge von 18,5% ist unter dem Branchenquintil von 43,9%.
- 35-Jahres-EPS-Rückgang von 35,5% könnte auf strukturelle Probleme hinweisen.
- 4Die aktuelle Quote von 0,00 ist besorgniserregend, da sie auf Liquiditätsprobleme hindeutet.
Kursverlauf
$331+81,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Chubb Limited bietet weltweit Versicherungs- und Rückversicherungsprodukte an. Der Umsatz von 59,78 Milliarden USD zeigt eine breite Kundenbasis, die von großen Unternehmen bis hin zu wohlhabenden Privatkunden reicht. Die verschiedenen Segmente, einschließlich gewerblicher und persönlicher Versicherungen, sorgen für Diversifikation. Die hohe -Conversion von 1,41 deutet darauf hin, dass die Gewinne real sind.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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