Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 6. Okt. 2026
CBHD.DE· Gesundheit
Coloplast
Coloplast's 20.3% 5y ROIC is sector-leading, but management's capital allocation raises questions.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
78
Beständigkeit
80
Management
24
Preis
100
Score aktualisiert am 6. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Gesundheit-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned Coloplast entirely, the primary focus would be on improving cash conversion given the /Net Income ratio of 0.28.
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Coloplast's 5y of 20.3% suggests a durable competitive advantage, likely from brand strength in niche healthcare segments.
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Management's capital allocation is questionable, as indicated by the share count CAGR of 1.8%, which suggests potential dilution.
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Coloplast's valuation appears attractive with a P/E of 2.2 and an earnings yield of 44.58%, suggesting the market has priced in significant risks.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 120.3% 5y is top-quintile in healthcare, indicating strong returns on invested capital.
- 2Operating margin of 27.0% is well above the sector's top-quintile cutoff of 16.2%.
- 3Net margin of 18.7% places it in the top quintile within the healthcare sector.
- 4Interest coverage ratio of 9.0 shows the ability to comfortably meet interest obligations.
Contra
5- 1/Net Income ratio of 0.28 suggests issues with cash flow conversion.
- 2Share count CAGR of 1.8% indicates potential dilution over the past five years.
- 3Net debt/EBITDA of 2.58 exceeds Buffett's comfort zone, indicating leverage concerns.
- 4EPS CAGR of -0.25% over five years shows stagnation in earnings growth.
Kursverlauf
$54.56-60,8 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Coloplast develops and sells healthcare products across various segments, including ostomy and continence care. Revenue is $27.03B, with a net margin of 18.7%, indicating strong profitability. The company's operating margin is 27.0%, placing it in the top quintile within healthcare. However, the /Net Income ratio of 0.28 suggests cash conversion issues, impacting unit economics.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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