Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 24. Okt. 2026 · Analyse vom 3. Sept. 2026
CBOE· Financial Services
Cboe Global Markets
Cboe Global Markets shows strong management and financial health, but valuation concerns limit clarity on long-term investment potential.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
56
Beständigkeit
63
Management
85
Preis
20
Score aktualisiert am 24. Okt. 2026 · Analyse vom 3. Sept. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If we owned 100% of Cboe, we'd focus on maintaining its robust financial health, evidenced by a net debt/EBITDA of -0.31 and interest coverage of 41.6.
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Over the next decade, Cboe's durability hinges on maintaining its competitive position in the financial exchanges sector.
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Cboe's management has demonstrated effective capital allocation, as seen in a 5-year share count CAGR of -0.54% and a dividend CAGR of 10.13%.
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The current valuation metrics, with an earnings yield of 3.39% and yield of 3.17%, suggest that Cboe is priced for perfection.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
8- 1Net debt/EBITDA of -0.31 indicates a net cash position, enhancing financial flexibility.
- 2Interest coverage ratio of 41.6 suggests strong ability to meet interest obligations.
- 35-year EPS CAGR of 20.69% reflects robust earnings growth.
- 45-year average of 15.97% meets Buffett's threshold for high returns on equity.
Contra
8- 1P/E ratio of 29.5 implies high growth expectations, which may not be sustainable.
- 2 yield of 3.17% is below the desired 8-10% range.
- 3Gross margin of 52.22% is below the sector's top-quintile cutoff of 81.5%.
- 4Operating margin of 34.3% is below the sector's top-quintile cutoff of 58.8%.
Kursverlauf
$340+158,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Cboe Global Markets operates as a global options exchange, with segments including Options, North American Equities, Futures, Europe and Asia Pacific, and Global FX. It generates revenue primarily through transaction fees, data fees, and access fees. The Options segment is a major contributor, benefiting from strategic relationships with well-known index providers. With a net margin of 25.8%, the company demonstrates solid unit economics, although its operating margin of 34.3% is below the sector's top-quintile cutoff.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 5 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 23. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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