Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
CHKP· Technologie
Check Point Software Technologies
Check Point Software hat eine beeindruckende Bruttomarge von 85% und eine ROIC von 14,1%, was auf einen starken Wettbewerbsvorteil hinweist.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
93
Beständigkeit
88
Management
67
Preis
89
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Check Point Software besitzen würde, würde ich mich darauf konzentrieren, die Produkte weiter zu verbessern und den Marktanteil zu erhöhen.
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Die Langlebigkeit von Check Point ist durch die konstante Rentabilität in den letzten fünf Jahren gesichert, mit keiner negativen EPS-Entwicklung.
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Das Unternehmen hat die Anzahl der ausgegebenen Aktien in den letzten fünf Jahren um 5,24% reduziert, was auf eine disziplinierte hindeutet.
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Mit einem Eigentümergewinn von 10,04% und einem P/E von 11,4 liegt die Bewertung unter dem konservativen Ziel von 8-10%.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 85% übertrifft den sektoralen Durchschnitt von 61%.
- 2 von 14,15% liegt über dem sektoralen Top-Quintil von 13,4%.
- 3 von 1,21 Milliarden US-Dollar zeigt starke Cash-Generierung.
- 4 von 10,95% in den letzten fünf Jahren reduzieren die Aktienanzahl.
Contra
5- 1Die Zinsdeckung von 0,0 zeigt, dass das Unternehmen in einem wirtschaftlichen Abschwung Schwierigkeiten haben könnte.
- 2Die finanzielle Gesundheit mit einem Score von 52 könnte auf potenzielle Risiken hinweisen.
- 3Die Abhängigkeit von einem sich schnell verändernden Technologiemarkt könnte das Wachstum gefährden.
- 4Die Umsatz-CAGR von 5,9% könnte als zu niedrig angesehen werden, wenn das Unternehmen nicht innovativ bleibt.
Kursverlauf
$130+11,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Check Point Software entwickelt und vertreibt Sicherheitslösungen, die weltweit eingesetzt werden. Der Umsatz von 2,73 Milliarden US-Dollar wird durch eine Vielzahl von Produkten wie Netzwerk- und Endpunktsicherheit generiert. Die von 85% zeigt, dass die Produkte sehr rentabel sind. Das Unternehmen hat einen stabilen Cashflow, der durch einen von 1,21 Milliarden US-Dollar unterstützt wird.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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