Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
CME· Financial Services
CME Group
CME Group zeigt starke Margen und eine solide Bilanz, jedoch ist die Bewertung mit einem KGV von 23,6 hoch.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
61
Beständigkeit
90
Management
85
Preis
33
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100 % von CME Group besitzen würde, würde ich die nächsten zehn Jahre darauf achten, dass die Einnahmen stabil bleiben und die Margen hoch sind.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass CME Group in den letzten fünf Jahren durchgehend profitabel war, mit einem EPS-CAGR von 11,24 %.
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In den letzten fünf Jahren hat CME Group eine Aktienrückkaufquote von 0,07 % und eine Dividende von 15,77 % CAGR erzielt, was zeigt, dass das Unternehmen Kapital diszipliniert einsetzt.
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Die Eigentümergewinnrendite von 4,16 % und das von 23,6 deuten darauf hin, dass die Bewertung hoch ist.
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- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 86,34 %, was über dem sektorspezifischen Top-Quintil von 81,6 % liegt.
- 2Netto-Marge von 62,77 %, die im Vergleich zu den Wettbewerbern stark ist.
- 3 von 10,47 % über fünf Jahre, was im Top-Quintil des Sektors liegt.
- 4Ein von 4,19 Milliarden USD zeigt die Fähigkeit, Kapital effektiv zu generieren.
Contra
5- 1 von 23,6, was die Bewertung als hoch einstuft.
- 2Niedrige Aktienrückkaufquote von 0,07 % im Vergleich zu den Erträgen.
- 3 von 9,36 % im letzten Jahr, was unter dem Top-Quintil von 10,4 % liegt.
- 4Abhängigkeit von der Marktvolatilität kann die Einnahmen destabilisieren.
Kursverlauf
$296+33,7 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
CME Group betreibt Märkte für den Handel mit Futures und Optionen, die ein Umsatzvolumen von 6,52 Milliarden USD im letzten Jahr generiert haben. Die liegt bei 86,34 %, was auf eine starke hinweist. Das Unternehmen bedient eine breite Palette von Kunden, darunter professionelle Händler und Finanzinstitute. Die Einheitlichkeit der Einnahmen ist durch die Bereitstellung von Marktanalysediensten zusätzlich gesichert.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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