Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
COHR· Technologie
Coherent
Coherent, Inc.'s low ROIC and high valuation multiples signal a lack of sustainable competitive advantage.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
19
Beständigkeit
27
Management
48
Preis
0
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning Coherent, Inc. would be challenging due to its low of 3.92% and the high P/E ratio of 126.8, which limits the potential for strong returns.
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The durability of Coherent, Inc. is questionable, given its low and the competitive nature of the laser technology industry.
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Management has not effectively compounded shareholder value, as indicated by the share count CAGR of 8.95% and a negligible buyback yield of 0.05%.
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The current valuation is unattractive, with an earnings yield of 0.79% and an yield of 0.32%, far below the 8-10% threshold for a fair entry point.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Revenue CAGR of 16.95% over five years indicates strong top-line growth.
- 2Current ratio of 3.05 suggests solid short-term financial health.
- 3Debt/Equity ratio of 0.32 shows conservative leverage.
- 4Net debt/EBITDA of 1.60 is manageable.
Contra
7- 1 of 3.92% is well below the sector top-quintile cutoff of 13.4%.
- 2Gross margin of 37.0% is significantly below the sector's top-quintile of 60.6%.
- 3P/E ratio of 126.8 indicates extreme overvaluation.
- 4Interest coverage of 2.0 is below the safety threshold, indicating financial risk.
Kursverlauf
$337+489,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Coherent, Inc. provides laser-based technologies across two segments: OEM Laser Sources and Industrial Lasers & Systems. The company designs and markets lasers, optics, and related accessories for applications in microelectronics and scientific research. Despite a revenue CAGR of 16.95% over five years, the company's profitability is hindered by a low net margin of 7.1% and a of 3.92%, indicating weak unit economics.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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