Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 23. Mai 2026
COIN· Financial Services
Coinbase Global
Coinbase kämpft mit einer negativen EPS-Wachstumsrate von -27,41% und einem P/E von 65,7, was die Bewertung unattraktiv macht.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
32
Beständigkeit
8
Management
85
Preis
67
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 23. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn du 100% von Coinbase besitzen würdest, würdest du dir Sorgen über die negative EPS-Wachstumsrate von -27,41% und den Rückgang des freien Cashflows um 5,1% machen.
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Langfristig könnte Coinbase durch regulatorische Änderungen oder einen Rückgang des Interesses an Kryptowährungen gefährdet sein.
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Das Wachstum der Aktienanzahl um 10,05% pro Jahr in den letzten fünf Jahren könnte auf eine Verwässerung hinweisen, die den Wert für bestehende Aktionäre mindert.
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Mit einem Eigentümergewinn von 4,64% und einem EV/ von 34,8 ist die Bewertung von Coinbase hoch.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Hohe von 75,94% deutet auf eine starke Kostenkontrolle hin.
- 2Netto-Cash-Position mit einem Net Debt/EBITDA von -1,77 zeigt finanzielle Flexibilität.
- 3Stabile Kapitalstruktur mit einem Debt/Equity von 0,59.
- 4Hoher /Net Income von 1,93 zeigt starke Cashflow-Generierung.
Contra
6- 1EPS-Wachstumsrate von -27,41% zeigt signifikante Herausforderungen im Geschäftsmodell.
- 2P/E von 65,7 deutet auf eine überzogene Bewertung hin.
- 3 von 0,1% zeigt ineffiziente Kapitalnutzung.
- 4Hoher Aktienanzahlwachstum von 10,05% pro Jahr verwässert den Wert für Aktionäre.
Kursverlauf
$183-26,3 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Coinbase bietet eine Plattform für den Handel mit Krypto-Assets sowohl für Verbraucher als auch Institutionen an. Der Umsatz beträgt 7,18 Milliarden USD bei einer Netto-Marge von 13,78%. Die Plattform generiert Einnahmen durch Handelsgebühren und Dienstleistungen für Entwickler. Die Einheitlichkeit der Einnahmen ist jedoch durch die Volatilität des Kryptomarktes gefährdet.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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