Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 18. Mai 2026
CRDO· Technologie
Credo Technology Group
Credo's AEC technology rides the AI infrastructure wave, but an 89x P/E with negative free cash flow conversion is a no-go.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
62
Beständigkeit
32
Management
56
Preis
17
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 18. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning Credo privately for ten years means betting the AI infrastructure cycle stays vertical and that Credo's technology stays in-spec at 1.6T and 3.2T speeds.
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Through 2036, Credo's durability depends on staying ahead of competitors at each new bandwidth node and on hyperscaler capex staying elevated.
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Share count grew 4.6% annually, stock-based comp dilution that's typical for growth semis but expensive for shareholders.
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At 89x P/E and 0.09% yield, the math is unfavorable on any sensible discount-rate assumption.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Gross margin of 67.8% reflects IP-leverage pricing power
- 2Operating margin of 30.2% rare for a hyper-growth semi
- 35-year revenue CAGR of 65% confirms genuine AI-cycle traction
- 4Debt-to-equity of just 0.007 and current ratio of 10.8 leave the balance sheet fortress-strong
Contra
6- 1P/E of 89 and yield of 0.09% offer no margin of safety
- 2EV/ of 823 prices in a decade of flawless execution
- 3Worst 5-year EPS decline of -64% confirms cyclical-tech volatility
- 4Share count grew 4.6% annually, meaningful dilution from stock comp
Kursverlauf
$219+1.853,9 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Credo designs Active Electrical Cables and serdes IP that knit together AI data-center bandwidth, selling into Nvidia-class hyperscaler buildouts. Gross margin of 67.8% on operating margin of 30.2% reflects the IP-leverage of fabless semis at a hyper-growth moment. 5-year revenue CAGR of 65% is staggering, but EPS CAGR of just 16% reveals the cost of stock-based comp and reinvestment. The thesis is real; the price has discounted years of perfect execution.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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