Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 22. Okt. 2026 · Analyse vom 24. Sept. 2026
DIS· Kommunikation
Disney
Disney's Markenstärke und Inhalte schaffen einen Wettbewerbsvorteil, aber die Kapitalrendite bleibt unterdurchschnittlich.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
23
Beständigkeit
74
Management
50
Preis
63
Score aktualisiert am 22. Okt. 2026 · Analyse vom 24. Sept. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Kommunikation-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn wir 100% von Disney besäßen, würden wir uns auf die Verstärkung der Marken und die Optimierung der Inhalte konzentrieren.
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Disney hat in den letzten fünf Jahren konstant Gewinne erzielt, was auf eine gewisse Beständigkeit hinweist.
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Disneys zeigt eine leichte Aktienrückkaufquote von 0,72% über fünf Jahre und eine stabile Schuldenquote von 0,41.
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Der aktuelle P/E von 14,6 und eine Eigentümergewinnrendite von 5,56% sind moderat.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
6- 1Umsatz von 94,43 Milliarden USD zeigt eine starke Marktpräsenz.
- 2Nettoergebnis von 12,4 Milliarden USD unterstützt die Rentabilität.
- 3 von 10,08 Milliarden USD zeigt solide Liquidität.
- 4Betriebsmarge von 14,65% weist auf Effizienz hin.
Contra
6- 1 von 7,23% liegt unter dem Sektor-Top-Quintil von 12,8%.
- 2 von 5,48% über fünf Jahre ist schwach.
- 3Aktueller Kurs von 103,46 USD bietet begrenzte .
- 4Nettoverbindlichkeiten zu EBITDA von 2,05 zeigt moderate Hebelwirkung.
Kursverlauf
$112-34,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Disney generiert Einnahmen durch die Produktion und den Vertrieb von Film- und Fernsehcontent über Marken wie ABC, Disney, und Marvel. Mit einem Umsatz von 94,43 Milliarden USD und einem von 10,08 Milliarden USD zeigt das Unternehmen eine solide Einnahmestruktur. Die Betriebsmarge liegt bei 14,65%, was auf eine effiziente Kostenstruktur hinweist. Die Einheitlichkeit der Einnahmen wird durch starke Marken und vielfältige Medienkanäle unterstützt.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 5 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 22. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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