Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
META· Kommunikation
Meta
Meta ist eine prächtige Mautstation der Werbung, bepreist wie eine Gewissheit, mit einer Eigentümerrendite von gerade einmal 2,9 Prozent.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
84
Beständigkeit
76
Management
82
Preis
33
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 1. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Kommunikation-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Gehörte mir ganz Meta, wäre ich vom Laden begeistert und über die Ausgaben beunruhigt.
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Drei Milliarden Menschen nutzen diese Apps täglich, und der Netzwerkeffekt ist echt.
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Das Management hat zwei kluge Dinge getan. Es hat die Aktienzahl um 2,7 Prozent pro Jahr verringert, was auf die richtige Weise ist, und es erzielt eine Rendite auf das investierte Kapital von 20 Prozent, deutlich über seinen Kosten.
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Zu diesem Preis gibt es keine, die den Namen verdient. Ein Vielfaches von 22,7 mal dem Gewinn und eine Eigentümerrendite von 2,9 Prozent bedeuten, dass ich den vollen Preis für ein Geschäft zahle, das schnell weiterwachsen muss, um ihn zu rechtfertigen.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
7- 1Eine von 81,9 Prozent zeigt, dass der Werbemotor im Kern eines der profitabelsten Geschäftsmodelle der Welt ist.
- 2Eine von 41,2 Prozent bedeutet, dass mehr als 40 Cent jedes Umsatzeuros beim operativen Gewinn ankommen.
- 3Eine Rendite auf das investierte Kapital von 20 Prozent im vergangenen Jahr und 22,2 Prozent über fünf Jahre beweist, dass Kapital wirklich produktiv eingesetzt wird.
- 4Die um 2,7 Prozent pro Jahr sinkende Aktienzahl belohnt geduldige Eigentümer, indem sie deren Anteil verdichtet.
Contra
7- 1Die Aktie ist teuer: ein von 22,7 und eine Eigentümerrendite von 2,9 Prozent lassen keine und verlangen Jahre schnellen Wachstums, nur um die Null zu erreichen.
- 2Der freie Cashflow beträgt nur 76 Prozent des Nettogewinns, ein Zeichen, dass hohe Investitionen den ausgewiesenen Gewinn abschöpfen, bevor er die Eigentümer erreicht.
- 3Ein maximaler Gewinneinbruch von 38,3 Prozent in jüngerer Erinnerung zeigt, dass das Geschäft zyklischer und zerbrechlicher ist, als seine Margen vermuten lassen.
- 4Gewaltige und nach oben offene Ausgaben für KI und das Metaverse könnten Wert vernichten, falls die Erträge nie eintreffen.
Kursverlauf
$728+120,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Meta vermietet Aufmerksamkeit. Es verschenkt Facebook, Instagram und WhatsApp und verkauft dann die gesammelten Blicke an Werbetreibende, und das mit einer von 81,9 Prozent und einer von 41,2 Prozent, die nur wenige Unternehmen auf der Welt erreichen. Das Problem ist, dass es nun gewaltige Summen in künstliche Intelligenz und ein Metaverse steckt, das sich vielleicht nie auszahlt, sodass die Frage nicht lautet, ob das Kerngeschäft Geld verdient, sondern wie viel von diesem Geld zur Hintertür wieder hinausfließt.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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