Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 29. Juli 2026
DOCN· Technologie
DigitalOcean Holdings
DigitalOcean's high valuation and inconsistent profitability overshadow its potential in the cloud computing space.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
42
Beständigkeit
39
Management
72
Preis
0
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 29. Juli 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned DigitalOcean outright, the next decade would involve navigating a highly competitive landscape with significant capital requirements.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
The 10-year test reveals risks, particularly the lack of profitability over the last five years, with one year of significant loss.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
DigitalOcean's share count has decreased at a CAGR of -3.89%, indicating some commitment to buybacks, but the buyback yield of 2.06% is not substantial enough to create significant shareholder value.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
With an yield of only 1.1%, the price is far from fair.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Kostenloses Konto
Die ganze Analyse zu DigitalOcean Holdings kostenlos lesen
- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Revenue of $901.43M indicates a substantial customer base in the cloud computing sector.
- 2Net margin of 25% is strong relative to many competitors in the technology space.
- 3Free cash flow grew by 76.45% year over year, indicating potential for cash generation.
- 4Share count has declined at a CAGR of -3.89%, showing some commitment to returning value to shareholders.
Contra
5- 1P/E of 57.8 indicates an inflated valuation compared to earnings, which is unsustainable.
- 2 of 6.49% is significantly below the 15% benchmark, indicating weak returns on invested capital.
- 3The company has not been consistently profitable over the last five years, with at least one loss year.
- 4Gross margin of 58.5% is below the sector top-quintile cutoff of 60.9%, indicating competitive pressures.
Kursverlauf
$140+67,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
DigitalOcean provides a cloud computing platform catering primarily to developers and small to medium-sized businesses. Its offerings include on-demand infrastructure solutions for compute, storage, and networking, generating $901.43M in revenue. Despite high growth potential, the company has struggled to maintain consistent profitability, with a net income margin of 25%. The unit economics are challenging given the competitive landscape.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
Die Buffett-Analyse zu DigitalOcean Holdings ansehen
Score, Checkliste und die ganze Begründung öffnen sich mit einem kostenlosen Konto. Du bekommst 3 vollständige Analysen pro Woche, diese Aktie ist die erste. Keine Karte nötig.
Kostenloses Konto erstellen3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Schon ein Konto? Anmelden
