Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
ELV· Gesundheit
Elevance Health
Elevance Health hat mit einem ROIC von 7,9% und einer operativen Marge von 3,8% keinen ausreichenden Wettbewerbsvorteil, um als attraktive Investition zu gelten.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
15
Beständigkeit
78
Management
45
Preis
55
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Gesundheit-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Elevance Health besitzen würde, würde ich mir Sorgen um die niedrigen Margen und den von 7,9% machen.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Der 10-Jahres-Test zeigt, dass Elevance Health in den letzten 5 Jahren profitabel war, jedoch mit einem EPS-Rückgang von bis zu 2,73%.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 2,34% gesunken, was positiv ist, aber die Rückkaufquote von 2,9% ist nicht ausreichend, um signifikante Werte zu schaffen.
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Mit einem Eigentümergewinn von 3,71% und einem P/E von 16,6 ist die Bewertung nicht attraktiv.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Umsatz von 199,13 Milliarden USD zeigt die Größe des Unternehmens.
- 2Alle 5 Jahre profitabel, was eine gewisse Stabilität zeigt.
- 3Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 2,34% gesunken.
- 4Dividende wächst um 8,48% jährlich, was für Dividendenanleger attraktiv ist.
Contra
5- 1 von 7,9% liegt unter dem Sektor-Durchschnitt von 10,6%.
- 2 von 3,8% ist deutlich unter dem Sektor-Durchschnitt von 16,1%.
- 3Nettomarge von 2,6% liegt unter dem Sektor-Durchschnitt von 12,6%.
- 4 ist im letzten Jahr um 30,27% gesunken.
Kursverlauf
$386+0,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Elevance Health bietet eine breite Palette von Gesundheitslösungen und bedient etwa 118 Millionen Menschen. Der Umsatz von 199,13 Milliarden USD zeigt die Größe des Unternehmens, jedoch sind die Gewinnmargen mit 23,2% () und 3,8% (Betriebsgewinnmarge) relativ niedrig. Die Einheitökonomie ist nicht stark genug, um einen Wettbewerbsvorteil zu rechtfertigen.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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