Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 6. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
EVD.DE· Kommunikation
CTS Eventim AG & Co. KGaA
CTS Eventim zeigt eine beeindruckende Rentabilität mit 32,7% ROIC, aber die Margen sind im Vergleich zur Branche schwach.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
60
Beständigkeit
100
Management
80
Preis
65
Score aktualisiert am 6. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Kommunikation-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von CTS Eventim besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre darauf setzen, dass die Nachfrage nach Live-Events weiter wächst, was durch den Umsatzwachstums-CAGR von 90,26% in den letzten 5 Jahren unterstützt wird.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass CTS Eventim in den letzten 5 Jahren durchgehend profitabel war.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren konstant geblieben, was auf eine disziplinierte hinweist.
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Die Eigentümergewinnrendite von 5,53% ist unter dem Zielbereich von 8-10%, was bedeutet, dass die Bewertung vorsichtig betrachtet werden sollte.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 32,71% übertrifft den Branchen-Benchmark von 12,7% deutlich.
- 2Umsatzwachstums-CAGR von 90,26% in den letzten 5 Jahren zeigt starkes Wachstum.
- 3Niedriges Verschuldungsverhältnis mit einem Debt/Equity von 0,12.
- 4Alle 5 Jahre profitabel, was auf ein stabiles Geschäftsmodell hinweist.
Contra
5- 1 von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchen-Benchmark von 74,1%.
- 2Betriebsgewinnmarge von 15,2% ist im Vergleich zur Branche schwach (21,7%).
- 3Aktueller Verhältnis von 0,96 zeigt, dass kurzfristige Verbindlichkeiten nicht vollständig gedeckt sind.
- 4Die Nettomargen von 11,4% sind unter dem Branchen-Benchmark von 16,1%.
Kursverlauf
$57.65-13,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
CTS Eventim betreibt Ticketvertrieb und Live-Entertainment, mit einem Umsatz von 2,81 Milliarden USD. Der Ticketvertrieb macht den Großteil des Umsatzes aus, was auf ein stabiles Geschäftsmodell hindeutet. Die hohe Nachfrage nach Veranstaltungen führt zu einem kontinuierlichen Cashflow.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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