Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
EXLS· Technologie
ExlService Holdings
ExlService Holdings shows strong revenue growth and solid financial health, but its competitive moat appears weaker than ideal for long-term investment.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
44
Beständigkeit
100
Management
57
Preis
39
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Technologie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned ExlService entirely, I would focus on maintaining its revenue growth, which has shown a 5-year CAGR of 16.79%.
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The business has demonstrated durability with consistent profitability over the past five years, maintaining a net income positive flag.
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Management has shown discipline with a share count CAGR of -1.02%, indicating a buyback strategy that supports shareholder value.
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The current yield of 6.46% is below the 8-10% target, suggesting that the stock may be overvalued.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 15-year revenue CAGR of 16.79% indicates strong growth.
- 2Free cash flow of $298 million supports operational flexibility.
- 3Net debt/EBITDA of -0.09 shows a strong cash position.
- 4Interest coverage ratio of 10.9 suggests financial stability.
Contra
5- 1Gross margin of 38.5% is significantly below the sector's top-quintile cutoff of 72.4%.
- 2 of 18.0% is strong, but the 5-year average of 14.9% shows potential stagnation.
- 3The lack of a clear economic raises concerns about long-term sustainability.
- 4Valuation metrics like P/E of 18.7 suggest the market may be pricing in overly optimistic growth.
Kursverlauf
$35.75+42,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
ExlService Holdings operates in the data analytics and digital operations space, generating $2.09 billion in revenue primarily through its Insurance and Healthcare segments. The company leverages technology and automation to offer analytics-driven services and digital solutions. Its free cash flow of $298 million indicates strong cash generation, supporting its business model.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
Die Buffett-Analyse zu ExlService Holdings ansehen
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