Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
FCX· Rohstoffe
Freeport-McMoRan
Freeport-McMoRan's valuation multiples imply growth that recent earnings trends don't support.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
39
Beständigkeit
46
Management
64
Preis
17
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Rohstoffe-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Freeport-McMoRan would mean managing a portfolio of mining assets with exposure to volatile commodity markets.
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The company's durability is challenged by its reliance on commodity prices, which have historically been volatile.
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Management has shown discipline with a share count CAGR of -0.39% and a modest buyback yield of 0.42%.
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The current P/E of 34.7 and yield of 1.18% suggest the market is pricing in substantial growth.
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- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Operating margin of 27.8% is in the top quintile for its sector.
- 2Interest coverage of 17.8 indicates strong ability to service debt.
- 3Net debt/EBITDA of 0.67 reflects a conservative leverage position.
- 4Dividend CAGR of 27.14% over 5 years shows commitment to returning capital to shareholders.
Contra
5- 1P/E of 34.7 suggests high growth expectations that recent EPS trends do not support.
- 2 yield of 1.18% is well below the 8-10% target for a margin of safety.
- 35-year EPS CAGR of -14.99% indicates declining earnings power.
- 4 of 9.1% is below the sector's top-quintile cutoff of 12.6%.
Kursverlauf
$72.04+111,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Freeport-McMoRan Inc. is a mining company primarily engaged in the extraction of copper, gold, molybdenum, and other metals. It operates major assets like the Grasberg minerals district in Indonesia and multiple sites in North and South America. The company generated $25.74B in revenue over the past year with a net margin of 10.34%. Unit economics are heavily tied to commodity prices, which introduces volatility.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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