Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
FHI· Financial Services
Federated Hermes
Federated Hermes shows strong returns with a 19% ROIC, but its valuation and management quality raise concerns.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
76
Beständigkeit
91
Management
42
Preis
31
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Financial Services-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Federated Hermes, I would focus on maintaining its competitive edge in asset management while ensuring that the return on retained capital exceeds the cost of capital.
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The business has shown consistent profitability over the last five years, with no annual losses and a revenue CAGR of 8.63%.
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Management has reduced share count by 5.36% over the last five years, which is a positive sign of capital allocation.
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Current yield of 6.91% is below my target of 8-10%, indicating that the stock may be overvalued.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 19% sits well above the sector top-quintile cutoff of 9%.
- 2Consistent profitability with positive net income reported for all five years.
- 3Strong share buyback program with a CAGR of -5.36% in share count.
- 4Interest coverage of 40.1 indicates a robust ability to meet debt obligations.
Contra
5- 1Gross margin of 70% is below the sector top-quintile cutoff of 80.2%.
- 2Operating margin of 27.4% falls short of the sector top-quintile average of 58.2%.
- 3Free cash flow decline of 14% year-over-year raises questions about operational efficiency.
- 4Management quality score of 42 suggests potential issues with capital allocation discipline.
Kursverlauf
$56.07+67,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Federated Hermes operates as an asset management holding company, managing $1.81B in revenue through various investment vehicles. Its services cater to a diverse clientele, including high net worth individuals and institutional investors. The firm employs both fundamental and quantitative analysis for investments across multiple asset classes. The unit economics are solid, but the recent free cash flow decline of 14% raises questions.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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