Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
FNV· Rohstoffe
Franco-Nevada
Franco-Nevada's 76% gross margin and zero debt highlight a strong position, but a P/E of 31.4 suggests limited margin of safety.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
56
Beständigkeit
28
Management
90
Preis
17
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Rohstoffe-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning 100% of Franco-Nevada would mean benefiting from a high-margin, low-debt business model with a strong cash position.
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The company's durability is challenged by its reliance on the cyclical nature of the gold market.
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Franco-Nevada has demonstrated prudent capital allocation with a stable share count and no buybacks.
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With an earnings yield of 3.19% and an yield of 3.46%, the current valuation offers little margin of safety.
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- Was die Einschätzung ändern würde
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
7- 176.6% gross margin, top-quintile in sector.
- 2Operating margin of 74.5%, indicating efficient operations.
- 3Net margin of 65.1%, showcasing strong profitability.
- 4Zero debt, providing financial flexibility.
Contra
7- 1P/E of 31.4, indicating high market expectations.
- 25-year average of 7.8%, below sector top-quintile.
- 3Profitable 5 years: no, indicating potential volatility in earnings.
- 4High EV/Sales ratio of 20.26, suggesting overvaluation.
Kursverlauf
$239+76,5 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Franco-Nevada Corporation operates as a royalty and streaming company focused on gold and other precious metals. It earns revenue by acquiring royalty rights and streaming agreements from mining operators. With a gross margin of 76.6% and an operating margin of 74.5%, the company benefits from high-margin, asset-light operations. Unit economics are strong due to minimal capital requirements and high cash conversion, as evidenced by an /Net Income ratio of 1.34.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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